ＡＳＴＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,368,756

1,337,618

減価償却費

2,272,520

1,997,310

減損損失

－

238,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

42,638

33,337

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,650

△638

受取利息及び受取配当金

△94,686

△79,272

支払利息

141,938

96,177

為替差損益（△は益）

△484,570

116,561

補助金収入

△347,100

△134,457

固定資産除売却損益（△は益）

△9,003

12,244

固定資産圧縮損

－

40,570

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,537

デリバティブ評価損益（△は益）

40,958

△5,520

売上債権の増減額（△は増加）

△60,342

146,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

△943,561

2,000,609

その他の資産の増減額（△は増加）

372,410

62,186

仕入債務の増減額（△は減少）

△298,126

△228,786

その他の負債の増減額（△は減少）

3,311

△27,442

未払消費税等の増減額（△は減少）

249,074

270,812

その他

△8,192

19,896

小計

4,244,373

5,891,862

利息及び配当金の受取額

94,686

79,272

利息の支払額

△142,295

△97,990

法人税等の支払額

△1,055,476

△688,373

補助金の受取額

68,664

412,893

助成金の受取額

13,486

2,779

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,223,438

5,600,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△409,442

△81,220

定期預金の払戻による収入

－

409,442

有形固定資産の取得による支出

△1,756,702

△1,695,306

有形固定資産の売却による収入

334,329

20,528

無形固定資産の取得による支出

△127,743

△66,227

無形固定資産の売却による収入

3,433

－

投資有価証券の売却による収入

－

5,161

保険積立金の解約による収入

26,434

21,109

その他

△29,484

△68,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,959,176

△1,455,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

163,645

△2,325,787

長期借入れによる収入

1,300,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△2,714,231

△2,195,322

リース債務の返済による支出

△94,585

△28,457

自己株式の取得による支出

△981

△159

配当金の支払額

△280,811

△468,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,626,964

△2,718,354

現金及び現金同等物に係る換算差額

304,398

103,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,303

1,530,433

現金及び現金同等物の期首残高

2,838,153

2,779,849

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,779,849

※ 4,310,283