ＡＳＴＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,073,312

3,368,756

減価償却費

1,788,307

2,272,520

賞与引当金の増減額（△は減少）

80,870

42,638

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△795

△1,650

受取利息及び受取配当金

△41,765

△94,686

受取保険金

△51,632

－

支払利息

116,041

141,938

為替差損益（△は益）

△111,031

△484,570

補助金収入

△56,425

△347,100

固定資産除売却損益（△は益）

22,952

△9,003

投資有価証券売却損益（△は益）

△966

－

デリバティブ評価損益（△は益）

10,925

40,958

売上債権の増減額（△は増加）

2,284,119

△60,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,434,406

△943,561

その他の資産の増減額（△は増加）

702,533

372,410

仕入債務の増減額（△は減少）

△308,596

△298,126

その他の負債の増減額（△は減少）

195,510

3,311

未払消費税等の増減額（△は減少）

△71,235

249,074

その他

1,899

△8,192

小計

5,199,616

4,244,373

利息及び配当金の受取額

41,765

94,686

保険金の受取額

51,632

－

利息の支払額

△117,525

△142,295

法人税等の支払額

△324,302

△1,055,476

補助金の受取額

56,425

68,664

助成金の受取額

3,626

13,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,911,239

3,223,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△409,442

有形固定資産の取得による支出

△4,736,646

△1,756,702

有形固定資産の売却による収入

5,489

334,329

無形固定資産の取得による支出

△238,205

△127,743

無形固定資産の売却による収入

－

3,433

投資有価証券の売却による収入

1,293

－

保険積立金の解約による収入

18,496

26,434

その他

△30,545

△29,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,980,117

△1,959,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,517,443

163,645

長期借入れによる収入

5,300,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,689,533

△2,714,231

リース債務の返済による支出

△76,671

△94,585

自己株式の取得による支出

△312

△981

配当金の支払額

△125,049

△280,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

890,990

△1,626,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

51,135

304,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

873,247

△58,303

現金及び現金同等物の期首残高

1,964,906

2,838,153

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,838,153

※ 2,779,849