トミタ電機のキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 119,684 | △24,536 |
| 減価償却費 | 46,664 | 47,637 |
| 長期前払費用償却額 | 1,581 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △989 | △549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,510 | 108 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △2,127 | △525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,146 | △12,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,595 | 11,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,594 | △2,619 |
| 為替差損益（△は益） | △3,802 | △193 |
| 支払利息 | 791 | 759 |
| 新株予約権発行費 | ― | 6,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 171 | ― |
| 固定資産除却損 | 2,582 | 741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,897 | 152,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △200,315 | △14,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △15,884 | 25,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,029 | △80,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,707 | △20,974 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △1,505 | △3,999 |
| 小計 | 94,143 | 85,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,594 | 2,619 |
| 利息の支払額 | △791 | △759 |
| 法人税等の支払額 | △55,927 | △29,392 |
| 法人税等の還付額 | ― | 20,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,018 | 77,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,676 | △5,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,114 | △34,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | ― |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,490 | △458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,259 | △40,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 186,716 |
| 自己株式の取得による支出 | △53 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,971 |
| 新株予約権の発行による支出 | ― | △6,790 |
| リース債務の返済による支出 | △5,541 | △5,822 |
| その他 | ― | 1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,594 | 177,292 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,596 | 42,925 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,761 | 257,763 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,041,108 | 1,060,870 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,060,870 | 1,318,634 |
