トミタ電機のキャッシュフロー計算書
（2023年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 138,692 | 119,684 |
| 減価償却費 | 45,586 | 46,664 |
| 長期前払費用償却額 | 1,029 | 1,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,301 | △989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,326 | 3,510 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,190 | △2,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △761 | 10,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,595 | 11,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,907 | △2,594 |
| 為替差損益（△は益） | △331 | △3,802 |
| 支払利息 | 823 | 791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △59 | 171 |
| 固定資産除却損 | 305 | 2,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △241,919 | 96,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,810 | △200,315 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △4,181 | △15,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,167 | 11,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △8,372 | 16,707 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,547 | △1,505 |
| 小計 | 61,842 | 94,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,907 | 2,594 |
| 利息の支払額 | △823 | △791 |
| 法人税等の支払額 | △3,562 | △55,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,363 | 40,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,676 | △5,676 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,501 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,748 | △74,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 22 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △382 | △2,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,080 | △82,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △53 |
| リース債務の返済による支出 | △11,830 | △5,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,956 | △5,594 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,682 | 67,596 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,009 | 19,761 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 996,099 | 1,041,108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,041,108 | 1,060,870 |
