トミタ電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

138,692

119,684

減価償却費

45,586

46,664

長期前払費用償却額

1,029

1,581

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,301

△989

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,326

3,510

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,190

△2,127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△761

10,146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,595

11,595

受取利息及び受取配当金

△1,907

△2,594

為替差損益（△は益）

△331

△3,802

支払利息

823

791

固定資産売却損益（△は益）

△59

171

固定資産除却損

305

2,582

売上債権の増減額（△は増加）

△241,919

96,897

棚卸資産の増減額（△は増加）

47,810

△200,315

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,181

△15,884

仕入債務の増減額（△は減少）

56,167

11,029

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△8,372

16,707

その他の固定負債の増減額（△は減少）

5,547

△1,505

小計

61,842

94,143

利息及び配当金の受取額

1,907

2,594

利息の支払額

△823

△791

法人税等の支払額

△3,562

△55,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,363

40,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

預り保証金の返還による支出

△5,676

△5,676

預り保証金の受入による収入

1,501

―

有形固定資産の取得による支出

△30,748

△74,114

有形固定資産の売却による収入

224

22

長期前払費用の取得による支出

△382

△2,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,080

△82,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△125

△53

リース債務の返済による支出

△11,830

△5,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,956

△5,594

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,682

67,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,009

19,761

現金及び現金同等物の期首残高

996,099

1,041,108

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,041,108

※ 1,060,870