トミタ電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△94,337

138,692

減価償却費

41,253

45,586

長期前払費用償却額

632

1,029

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△119

3,301

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

6,326

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△264

2,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,457

△761

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,095

11,595

受取利息及び受取配当金

△1,750

△1,907

為替差損益（△は益）

△1,084

△331

支払利息

854

823

固定資産売却損益（△は益）

△22

△59

固定資産除却損

0

305

退職給付制度改定益

△24,917

－

売上債権の増減額（△は増加）

△15,605

△241,919

たな卸資産の増減額（△は増加）

35,231

47,810

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,785

△4,181

仕入債務の増減額（△は減少）

14,728

56,167

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,268

△8,372

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,650

5,547

小計

△41,965

61,842

利息及び配当金の受取額

1,754

1,907

利息の支払額

△854

△823

役員退職慰労金の支払額

△28,166

―

法人税等の支払額

△7,276

△3,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76,508

59,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

預り保証金の返還による支出

△5,676

△5,676

預り保証金の受入による収入

―

1,501

有形固定資産の取得による支出

△4,245

△30,748

有形固定資産の売却による収入

50

224

長期前払費用の取得による支出

△751

△382

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,621

△35,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

―

△125

リース債務の返済による支出

△10,741

△11,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,741

△11,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,163

32,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,035

45,009

現金及び現金同等物の期首残高

1,109,134

996,099

現金及び現金同等物の期末残高

※ 996,099

※ 1,041,108