トミタ電機

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トミタ電機のキャッシュフロー計算書

（2021年1月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2019年２月１日　至　2020年１月31日)	当連結会計年度 (自　2020年２月１日　至　2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△158,984	△94,337
	減価償却費									40,889	41,253
	長期前払費用償却額									590	632
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△157	△119
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,621	53
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									499	△264
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△745	2,457
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									13,595	12,095
	受取利息及び受取配当金									△1,899	△1,750
	還付金収入									△45,664	―
	為替差損益（△は益）									81	△1,084
	支払利息									885	854
	固定資産売却損益（△は益）									―	△22
	固定資産除却損									506	0
	退職給付制度改定益									―	△24,917
	売上債権の増減額（△は増加）									103,068	△15,605
	たな卸資産の増減額（△は増加）									17,338	35,231
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									15,161	△10,785
	仕入債務の増減額（△は減少）									△14,064	14,728
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									2,254	1,268
	その他の固定負債の増減額（△は減少）									997	△1,650
	小計									△29,269	△41,965
	利息及び配当金の受取額									1,900	1,754
	還付金の受取額									45,664	―
	利息の支払額									△885	△854
	役員退職慰労金の支払額									―	△28,166
	法人税等の支払額									△2,776	△7,276
	営業活動によるキャッシュ・フロー									14,633	△76,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
	預り保証金の返還による支出									△5,676	△5,676
	有形固定資産の取得による支出									△20,958	△4,245
	有形固定資産の売却による収入									―	50
	長期前払費用の取得による支出									―	△751
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△26,634	△10,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△44	―
	リース債務の返済による支出									△11,077	△10,741
	長期預り保証金の返還による支出									△2,310	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△13,431	△10,741
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2,392	△15,163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△27,824	△113,035
現金及び現金同等物の期首残高										1,136,959	1,109,134
現金及び現金同等物の期末残高										1,109,134	996,099