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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年２月１日
至 2019年１月31日)
当連結会計年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△110,454
△158,984
減価償却費
36,452
40,889
長期前払費用償却額
216
590
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△365
△157
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,190
△3,621
受注損失引当金の増減額（△は減少）
499
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,061
△745
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13,595
受取利息及び受取配当金
△2,132
△1,899
還付金収入
―
△45,664
為替差損益（△は益）
1,488
81
支払利息
916
885
固定資産処分損益（△は益）
637
506
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,173
売上債権の増減額（△は増加）
27,238
103,068
たな卸資産の増減額（△は増加）
△74,035
17,338
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,759
15,161
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,615
△14,064
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,270
2,254
その他の固定負債の増減額（△は減少）
2,079
997
小計
△112,237
△29,269
利息及び配当金の受取額
2,132
1,900
還付金の受取額
45,664
利息の支払額
△916
△885
法人税等の支払額
△16,653
△2,776
△127,674
14,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
預り保証金の返還による支出
△5,676
有形固定資産の取得による支出
△47,640
△20,958
投資有価証券の売却による収入
14,715
長期前払費用の取得による支出
△2,167
△40,769
△26,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△126
△44
リース債務の返済による支出
△11,029
△11,077
長期預り保証金の返還による支出
△2,310
△11,155
△13,431
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,663
△2,392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△188,262
△27,824
現金及び現金同等物の期首残高
1,325,222
1,136,959
現金及び現金同等物の期末残高
1,109,134
