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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△24,536
△167,651
減価償却費
47,637
48,657
長期前払費用償却額
1,200
827
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△549
510
賞与引当金の増減額（△は減少）
108
△406
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△525
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,977
△5,288
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,595
受取利息及び受取配当金
△2,619
△20,210
為替差損益（△は益）
△193
759
支払利息
727
新株予約権発行費
6,790
427
固定資産除却損
741
0
売上債権の増減額（△は増加）
152,254
△27,167
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,276
30,913
その他の流動資産の増減額（△は増加）
25,599
2,372
仕入債務の増減額（△は減少）
△80,851
5,982
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△20,974
465
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3,999
△5,032
小計
85,181
△122,516
利息及び配当金の受取額
2,619
20,186
利息の支払額
△759
△727
法人税等の支払額
△29,392
△6,084
法人税等の還付額
20,274
77,923
△109,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
預り保証金の返還による支出
△5,676
有形固定資産の取得による支出
△34,242
△112,527
長期前払費用の取得による支出
△458
△40,377
△118,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
186,716
85,155
自己株式の取得による支出
△45
新株予約権の発行による収入
1,971
新株予約権の発行による支出
△6,790
△427
リース債務の返済による支出
△5,822
△6,215
その他
1,216
177,292
78,466
現金及び現金同等物に係る換算差額
42,925
78,653
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
257,763
△70,225
現金及び現金同等物の期首残高
1,060,870
1,318,634
現金及び現金同等物の期末残高
1,248,408
