トミタ電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

119,684

△24,536

減価償却費

46,664

47,637

長期前払費用償却額

1,581

1,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△989

△549

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,510

108

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,127

△525

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,146

△12,977

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,595

11,595

受取利息及び受取配当金

△2,594

△2,619

為替差損益（△は益）

△3,802

△193

支払利息

791

759

新株予約権発行費

―

6,790

固定資産売却損益（△は益）

171

―

固定資産除却損

2,582

741

売上債権の増減額（△は増加）

96,897

152,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△200,315

△14,276

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△15,884

25,599

仕入債務の増減額（△は減少）

11,029

△80,851

その他の流動負債の増減額（△は減少）

16,707

△20,974

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,505

△3,999

小計

94,143

85,181

利息及び配当金の受取額

2,594

2,619

利息の支払額

△791

△759

法人税等の支払額

△55,927

△29,392

法人税等の還付額

―

20,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,018

77,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

預り保証金の返還による支出

△5,676

△5,676

有形固定資産の取得による支出

△74,114

△34,242

有形固定資産の売却による収入

22

―

長期前払費用の取得による支出

△2,490

△458

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,259

△40,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

―

186,716

自己株式の取得による支出

△53

―

新株予約権の発行による収入

―

1,971

新株予約権の発行による支出

―

△6,790

リース債務の返済による支出

△5,541

△5,822

その他

―

1,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,594

177,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,596

42,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,761

257,763

現金及び現金同等物の期首残高

1,041,108

1,060,870

現金及び現金同等物の期末残高

 1,060,870

 1,318,634