トミタ電機のキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △24,536 | △167,651 |
| 減価償却費 | 47,637 | 48,657 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △549 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | △406 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △525 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12,977 | △5,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,595 | 11,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,619 | △20,210 |
| 為替差損益（△は益） | △193 | 759 |
| 支払利息 | 759 | 727 |
| 新株予約権発行費 | 6,790 | 427 |
| 固定資産除却損 | 741 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,254 | △27,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,276 | 30,913 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,599 | 2,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △80,851 | 5,982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △20,974 | 465 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △3,999 | △5,032 |
| 小計 | 85,181 | △122,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,619 | 20,186 |
| 利息の支払額 | △759 | △727 |
| 法人税等の支払額 | △29,392 | △6,084 |
| 法人税等の還付額 | 20,274 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,923 | △109,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,676 | △5,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,242 | △112,527 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △458 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,377 | △118,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 186,716 | 85,155 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △45 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,971 | ― |
| 新株予約権の発行による支出 | △6,790 | △427 |
| リース債務の返済による支出 | △5,822 | △6,215 |
| その他 | 1,216 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,292 | 78,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,925 | 78,653 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,763 | △70,225 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,060,870 | 1,318,634 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,318,634 | 1,248,408 |
