パルステック工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

352,718

332,101

減価償却費

72,361

59,074

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,800

-

受取利息及び受取配当金

△3,219

△4,199

支払利息

483

358

為替差損益（△は益）

△16,918

△6,718

有形固定資産除却損

210

767

固定資産売却損益（△は益）

△1,338

-

売上債権の増減額（△は増加）

△64,318

△220,644

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,107

△52,857

仕入債務の増減額（△は減少）

88,548

△52,955

賞与引当金の増減額（△は減少）

89,329

1,017

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,146

14,925

その他

126,484

△57,236

小計

665,794

13,633

利息及び配当金の受取額

3,230

4,149

利息の支払額

△682

△309

法人税等の支払額

△9,810

△122,912

営業活動によるキャッシュ・フロー

658,531

△105,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,749

△26,124

有形固定資産の売却による収入

2,922

-

投資有価証券の取得による支出

△14,670

-

定期預金の払戻による収入

-

50,000

その他

203

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,295

23,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,320

△110,320

自己株式の取得による支出

△332

△76

配当金の支払額

△61,253

△115,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,905

△226,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,321

6,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

536,652

△301,503

現金及び現金同等物の期首残高

1,675,979

2,212,632

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,212,632

※ 1,911,128