パルステック工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

192,180

352,718

減価償却費

76,575

72,361

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,100

△5,800

受取利息及び受取配当金

△3,425

△3,219

支払利息

607

483

為替差損益（△は益）

△4,888

△16,918

有形固定資産除却損

0

210

固定資産売却損益（△は益）

-

△1,338

売上債権の増減額（△は増加）

377,904

△64,318

棚卸資産の増減額（△は増加）

39,506

10,107

仕入債務の増減額（△は減少）

14,580

88,548

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44,177

89,329

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,584

17,146

その他

△5,786

126,484

小計

653,561

665,794

利息及び配当金の受取額

3,512

3,230

利息の支払額

△689

△682

法人税等の支払額

△10,277

△9,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

646,106

658,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,431

△54,749

有形固定資産の売却による収入

-

2,922

無形固定資産の取得による支出

△4,166

-

投資有価証券の取得による支出

-

△14,670

その他

200

203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,397

△66,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

140,000

-

長期借入金の返済による支出

△10,320

△10,320

自己株式の取得による支出

-

△332

配当金の支払額

△74,989

△61,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,690

△71,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,678

16,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

677,078

536,652

現金及び現金同等物の期首残高

998,901

1,675,979

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,675,979

※ 2,212,632