パルステック工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

374,086

192,180

減価償却費

76,929

76,575

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,800

△4,100

受取利息及び受取配当金

△4,550

△3,425

支払利息

729

607

為替差損益（△は益）

3,704

△4,888

有形固定資産除却損

26

0

固定資産売却損益（△は益）

△799

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,340

-

売上債権の増減額（△は増加）

98,335

377,904

たな卸資産の増減額（△は増加）

△177,290

39,506

仕入債務の増減額（△は減少）

△145,751

14,580

賞与引当金の増減額（△は減少）

△62,472

△44,177

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,365

14,584

その他

△78,422

△5,786

小計

80,749

653,561

利息及び配当金の受取額

4,466

3,512

利息の支払額

△725

△689

法人税等の支払額

△131,268

△10,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

△46,777

646,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,009

△24,431

有形固定資産の売却による収入

800

-

無形固定資産の取得による支出

△42,214

△4,166

投資有価証券の売却による収入

35,630

-

その他

198

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,594

△28,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

140,000

長期借入金の返済による支出

△10,320

△10,320

配当金の支払額

△203,994

△74,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

△214,314

54,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,267

4,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△330,954

677,078

現金及び現金同等物の期首残高

1,329,855

998,901

現金及び現金同等物の期末残高

※ 998,901

※ 1,675,979