パルステック工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

512,261

374,086

減価償却費

68,607

76,929

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,000

△4,800

受取利息及び受取配当金

△3,036

△4,550

支払利息

853

729

為替差損益（△は益）

△5,238

3,704

有形固定資産除却損

106

26

固定資産売却損益（△は益）

-

△799

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△8,340

売上債権の増減額（△は増加）

△101,911

98,335

たな卸資産の増減額（△は増加）

△44,708

△177,290

仕入債務の増減額（△は減少）

50,884

△145,751

賞与引当金の増減額（△は減少）

60,387

△62,472

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,413

9,365

その他

43,869

△78,422

小計

578,489

80,749

利息及び配当金の受取額

2,474

4,466

利息の支払額

△844

△725

法人税等の支払額

△25,806

△131,268

営業活動によるキャッシュ・フロー

554,313

△46,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,470

△61,009

有形固定資産の売却による収入

-

800

無形固定資産の取得による支出

-

△42,214

投資有価証券の取得による支出

△56,735

-

投資有価証券の売却による収入

-

35,630

その他

△55,302

198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△151,508

△66,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,320

△10,320

自己株式の取得による支出

△319

-

配当金の支払額

△41,060

△203,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,700

△214,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,586

△3,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

358,691

△330,954

現金及び現金同等物の期首残高

971,163

1,329,855

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,329,855

※ 998,901