パルステック工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

269,983

512,261

減価償却費

85,078

68,607

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,600

△8,000

受取利息及び受取配当金

△1,377

△3,036

支払利息

1,213

853

為替差損益（△は益）

6,330

△5,238

有形固定資産除却損

171

106

投資その他の資産評価損

1,736

-

売上債権の増減額（△は増加）

△92,031

△101,911

たな卸資産の増減額（△は増加）

△143,326

△44,708

仕入債務の増減額（△は減少）

156,158

50,884

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,035

60,387

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,296

4,413

その他

47,325

43,869

小計

302,329

578,489

利息及び配当金の受取額

1,375

2,474

利息の支払額

△1,168

△844

法人税等の支払額

△64,877

△25,806

営業活動によるキャッシュ・フロー

237,659

554,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△81,718

△39,470

投資有価証券の取得による支出

△27,290

△56,735

その他

△680

△55,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,689

△151,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△42,020

△10,320

自己株式の取得による支出

△697

△319

配当金の支払額

-

△41,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,717

△51,700

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,838

7,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

77,414

358,691

現金及び現金同等物の期首残高

893,749

971,163

現金及び現金同等物の期末残高

※ 971,163

※ 1,329,855