パルステック工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

426,038

339,512

減価償却費

60,861

58,846

受取利息及び受取配当金

△4,720

△10,139

支払利息

235

111

為替差損益（△は益）

△12,117

2,458

有形固定資産除却損

0

14,027

有形固定資産売却損益（△は益）

△164

-

保険解約損益（△は益）

△38,931

-

売上債権の増減額（△は増加）

△67,746

116,619

棚卸資産の増減額（△は増加）

△254,825

124,898

仕入債務の増減額（△は減少）

251,907

△379,193

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,099

△3,396

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,977

△29,551

その他

42,731

88,299

小計

407,391

322,493

利息及び配当金の受取額

5,317

9,508

利息の支払額

△226

△102

法人税等の支払額

△13,612

△178,770

営業活動によるキャッシュ・フロー

398,870

153,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△69,524

有価証券の償還による収入

73,535

-

有形固定資産の取得による支出

△131,315

△304,060

有形固定資産の売却による収入

165

-

無形固定資産の取得による支出

-

△1,270

保険積立金の解約による収入

147,820

-

その他

△859

239

投資活動によるキャッシュ・フロー

89,344

△374,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,320

△10,320

自己株式の取得による支出

△110

△177

配当金の支払額

△95,671

△148,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

△146,102

△159,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,029

△2,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356,142

△383,244

現金及び現金同等物の期首残高

1,911,128

2,267,271

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,267,271

※ 1,884,027