パルステック工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

332,101

426,038

減価償却費

59,074

60,861

受取利息及び受取配当金

△4,199

△4,720

支払利息

358

235

為替差損益（△は益）

△6,718

△12,117

有形固定資産除却損

767

0

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△164

保険解約損益（△は益）

-

△38,931

売上債権の増減額（△は増加）

△220,644

△67,746

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52,857

△254,825

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,955

251,907

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,017

22,099

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,925

△17,977

その他

△57,236

42,731

小計

13,633

407,391

利息及び配当金の受取額

4,149

5,317

利息の支払額

△309

△226

法人税等の支払額

△122,912

△13,612

営業活動によるキャッシュ・フロー

△105,439

398,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

-

73,535

有形固定資産の取得による支出

△26,124

△131,315

有形固定資産の売却による収入

-

165

定期預金の払戻による収入

50,000

-

保険積立金の解約による収入

-

147,820

その他

△15

△859

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,859

89,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△110,320

△50,320

自己株式の取得による支出

△76

△110

配当金の支払額

△115,690

△95,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,086

△146,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,162

14,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△301,503

356,142

現金及び現金同等物の期首残高

2,212,632

1,911,128

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,911,128

※ 2,267,271