フェローテックホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,288

33,648

減価償却費

9,155

8,085

減損損失

2,100

404

のれん償却額

25

70

株式報酬費用

117

328

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

433

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△569

△242

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△64

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△112

23

受取利息及び受取配当金

△157

△252

支払利息

1,477

809

為替差損益（△は益）

△90

△2,026

持分法による投資損益（△は益）

△240

13

有形固定資産売却損益（△は益）

△207

△93

固定資産処分損

197

137

投資有価証券評価損益（△は益）

－

168

持分変動損益（△は益）

△5,284

△9,327

売上債権の増減額（△は増加）

△13,768

△4,258

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,324

△9,126

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,092

△1,568

仕入債務の増減額（△は減少）

7,726

6,065

持分法適用会社からの前受金の増減額（△は減少）

3,162

△2,669

長期前受収益の増減額（△は減少）

3,050

－

その他の負債の増減額（△は減少）

3,162

1,632

その他

573

172

小計

17,144

22,408

利息及び配当金の受取額

186

346

利息の支払額

△1,444

△815

法人税等の支払額

△2,669

△4,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,217

17,833

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,175

△33,585

有形固定資産の売却による収入

798

400

無形固定資産の取得による支出

△121

△241

無形固定資産の売却による収入

18

21

投資有価証券の取得による支出

△1

△201

投資有価証券の売却による収入

0

－

関係会社株式の取得による支出

△6,852

△1,278

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

620

5,546

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,149

－

その他投資活動による収入

56

10

その他投資活動による支出

△72

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,879

△29,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,856

180

長期借入れによる収入

16,601

2,545

長期借入金の返済による支出

△28,332

△6,944

リース債務の返済による支出

△162

△147

社債の発行による収入

492

－

社債の償還による支出

△6,218

△5,468

株式の発行による収入

76

19,275

自己株式の取得による支出

－

△1

非支配株主からの払込みによる収入

15,149

22,701

配当金の支払額

△890

△1,563

非支配株主への配当金の支払額

－

△19

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

30,834

41

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,694

30,601

現金及び現金同等物に係る換算差額

174

3,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,207

22,376

現金及び現金同等物の期首残高

23,709

30,202

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,714

－

現金及び現金同等物の期末残高

30,202

52,579