フェローテックホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,356,541

5,114,643

減価償却費

4,303,416

3,593,399

減損損失

415,252

229,740

のれん償却額

155,367

196,704

災害損失

－

158,704

株式報酬費用

15,679

8,617

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22,600

17,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

△105,489

183,515

貸倒引当金の増減額（△は減少）

207,753

△196,690

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△323

81,572

受取利息及び受取配当金

△46,022

△46,656

受取保険金

－

△164,100

支払利息

545,835

527,821

為替差損益（△は益）

239,815

401,177

持分法による投資損益（△は益）

△142,569

△238,374

有形固定資産売却損益（△は益）

△33,704

△6,284

固定資産処分損

80,413

343,335

売上債権の増減額（△は増加）

△1,042,363

△1,025,108

たな卸資産の増減額（△は増加）

△478,895

666,208

その他の資産の増減額（△は増加）

△365,329

△1,482,050

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,340,159

2,603,567

その他の負債の増減額（△は減少）

1,144,269

△466,793

その他

30,362

△87,521

小計

5,917,250

10,412,728

利息及び配当金の受取額

63,030

40,418

利息の支払額

△541,175

△522,027

法人税等の支払額

△796,759

△1,712,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,642,345

8,218,212

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,440,423

△7,322,209

有形固定資産の売却による収入

204,016

69,272

投資有価証券の取得による支出

△21,316

△1,417

投資有価証券の売却による収入

－

12,276

関係会社株式の取得による支出

△30,257

△60,000

関係会社出資金の払込による支出

－

△13,128

貸付けによる支出

△20,000

－

貸付金の回収による収入

66,324

40,843

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△221,008

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

387,924

その他投資活動による収入

161,201

27,661

その他投資活動による支出

△722,248

△211,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,023,712

△7,070,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,398,395

△1,616,019

長期借入れによる収入

4,989,302

9,933,678

長期借入金の返済による支出

△3,755,128

△3,813,414

リース債務の返済による支出

△107,869

△113,942

株式の発行による収入

－

19,584

自己株式の取得による支出

－

△109

配当金の支払額

△248,803

△492,350

非支配株主への配当金の支払額

－

△19,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

△520,895

3,897,977

現金及び現金同等物に係る換算差額

△576,850

△305,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△479,112

4,739,949

現金及び現金同等物の期首残高

10,517,647

10,038,534

現金及び現金同等物の期末残高

10,038,534

14,778,484