フェローテックホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

42,041

26,146

減価償却費

12,618

16,398

減損損失

－

424

のれん償却額

185

264

株式報酬費用

438

375

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△81

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,140

483

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△388

158

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

△227

受取利息及び受取配当金

△602

△2,048

支払利息

1,136

1,786

為替差損益（△は益）

△1,402

△798

持分法による投資損益（△は益）

610

3,742

固定資産処分損

226

206

投資有価証券評価損益（△は益）

－

515

持分変動損益（△は益）

△651

△710

段階取得に係る差損益（△は益）

498

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,139

△4,919

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,354

△5,177

その他の資産の増減額（△は増加）

3,033

△1,554

仕入債務の増減額（△は減少）

6,516

△4,472

持分法適用会社からの前受金の増減額（△は減少）

△493

－

その他の負債の増減額（△は減少）

2,402

3,472

その他

568

426

小計

50,411

34,410

利息及び配当金の受取額

588

2,131

利息の支払額

△971

△1,852

法人税等の支払額

△7,003

△5,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,024

28,720

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△7,029

△14,065

有形固定資産の取得による支出

△56,001

△74,489

有形固定資産の売却による収入

236

259

無形固定資産の取得による支出

△976

△737

投資有価証券の取得による支出

△4,607

△2,098

投資有価証券の売却による収入

－

34

関係会社株式の取得による支出

△849

△282

関係会社出資金の払込による支出

－

△97

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△379

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

557

－

貸付けによる支出

－

△67

貸付金の回収による収入

4

14

その他投資活動による収入

130

22

その他投資活動による支出

△226

△514

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,760

△92,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,687

5,314

長期借入れによる収入

24,256

57,734

長期借入金の返済による支出

△8,311

△16,860

リース債務の返済による支出

△339

△95

社債の償還による支出

△2,658

△4,723

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

24,898

株式の発行による収入

11

39

自己株式の取得による支出

△1

△0

非支配株主からの払込みによる収入

47,607

5,183

配当金の支払額

△3,532

△4,925

非支配株主への配当金の支払額

－

△303

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1

△5,897

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

54

財務活動によるキャッシュ・フロー

68,718

60,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

344

4,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,326

901

現金及び現金同等物の期首残高

52,579

95,905

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△0

－

現金及び現金同等物の期末残高

95,905

96,806