フェローテックホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

23,709,139

30,202,819

受取手形及び売掛金

20,435,086

32,201,188

商品及び製品

6,046,893

5,381,026

仕掛品

4,459,132

5,064,821

原材料及び貯蔵品

6,763,152

6,680,313

その他

11,641,000

9,190,888

貸倒引当金

△1,602,762

△643,491

流動資産合計

71,451,642

88,077,566

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

36,626,909

26,139,300

減価償却累計額

△9,280,804

△10,692,325

建物及び構築物（純額）

27,346,105

15,446,974

機械装置及び運搬具

48,527,691

29,836,566

減価償却累計額

△18,414,677

△14,872,657

機械装置及び運搬具（純額）

30,113,013

14,963,909

工具、器具及び備品

21,959,406

16,342,355

減価償却累計額

△14,937,632

△11,649,107

工具、器具及び備品（純額）

7,021,774

4,693,247

土地

1,891,733

1,893,760

リース資産

7,141,146

4,415,586

減価償却累計額

△1,590,588

△1,091,158

リース資産（純額）

5,550,558

3,324,427

建設仮勘定

38,893,503

12,720,925

有形固定資産合計

110,816,688

53,043,245

無形固定資産

のれん

25,521

576,285

その他

474,509

1,238,014

無形固定資産合計

500,031

1,814,299

投資その他の資産

投資有価証券

429,203

824,251

関係会社株式

2,562,314

23,317,126

長期貸付金

26,721

2,925,641

繰延税金資産

1,383,657

1,434,247

その他

2,886,301

6,335,979

貸倒引当金

△46,506

△582,712

投資その他の資産合計

7,241,692

34,254,535

固定資産合計

118,558,412

89,112,080

資産合計

190,010,054

177,189,647

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

18,251,741

20,269,659

短期借入金

12,510,147

5,426,689

１年内償還予定の社債

3,368,000

5,468,000

１年内返済予定の長期借入金

10,138,630

6,513,161

リース債務

152,623

245,787

未払法人税等

586,948

1,289,763

賞与引当金

1,049,139

990,470

設備関係未払金

9,439,346

8,229,291

その他

5,946,807

10,457,397

流動負債合計

61,443,383

58,890,220

固定負債

社債

19,282,000

11,464,000

転換社債型新株予約権付社債

3,734,976

3,734,976

長期借入金

29,439,887

15,023,494

役員退職慰労引当金

11,700

18,300

訴訟損失引当金

65,278

－

リース債務

2,788,292

1,892,487

繰延税金負債

1,100,992

1,719,879

退職給付に係る負債

649,603

536,832

資産除去債務

139,543

140,533

長期設備関係未払金

12,644,183

2,529,603

その他

8,562,432

2,999,623

固定負債合計

78,418,891

40,059,730

負債合計

139,862,275

98,949,950

純資産の部

株主資本

資本金

17,649,285

17,702,650

資本剰余金

18,547,939

27,571,266

利益剰余金

10,831,985

18,221,662

自己株式

△86,644

△86,644

株主資本合計

46,942,566

63,408,935

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

39,094

318,207

繰延ヘッジ損益

－

△8,485

為替換算調整勘定

1,548,784

3,456,373

退職給付に係る調整累計額

△135,239

△81,237

その他の包括利益累計額合計

1,452,638

3,684,857

新株予約権

73,381

81,458

非支配株主持分

1,679,192

11,064,445

純資産合計

50,147,779

78,239,696

負債純資産合計

190,010,054

177,189,647