フェローテックホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

31,555,540

23,709,139

受取手形及び売掛金

21,460,679

20,435,086

商品及び製品

4,583,886

6,046,893

仕掛品

4,731,734

4,459,132

原材料及び貯蔵品

6,961,265

6,763,152

その他

8,787,154

11,641,000

貸倒引当金

△808,881

△1,602,762

流動資産合計

77,271,378

71,451,642

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

19,016,554

36,626,909

減価償却累計額

△8,227,584

△9,280,804

建物及び構築物（純額）

10,788,969

27,346,105

機械装置及び運搬具

34,820,520

48,527,691

減価償却累計額

△16,564,692

△18,414,677

機械装置及び運搬具（純額）

18,255,828

30,113,013

工具、器具及び備品

21,949,787

21,959,406

減価償却累計額

△14,354,789

△14,937,632

工具、器具及び備品（純額）

7,594,997

7,021,774

土地

1,562,127

1,891,733

リース資産

1,055,458

7,141,146

減価償却累計額

△650,572

△1,590,588

リース資産（純額）

404,886

5,550,558

建設仮勘定

37,526,652

38,893,503

有形固定資産合計

76,133,461

110,816,688

無形固定資産

のれん

165,817

25,521

その他

3,391,260

474,509

無形固定資産合計

3,557,078

500,031

投資その他の資産

投資有価証券

2,938,950

2,991,518

長期貸付金

27,626

26,721

繰延税金資産

1,238,796

1,383,657

その他

2,244,218

2,886,301

貸倒引当金

△313,108

△46,506

投資その他の資産合計

6,136,484

7,241,692

固定資産合計

85,827,024

118,558,412

資産合計

163,098,402

190,010,054

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当連結会計年度

(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

20,887,003

18,251,741

短期借入金

9,603,279

12,510,147

1年内償還予定の社債

1,958,000

3,368,000

1年内返済予定の長期借入金

8,784,598

10,138,630

リース債務

129,596

152,623

未払法人税等

678,137

586,948

賞与引当金

1,005,066

1,049,139

設備関係未払金

10,119,113

9,439,346

その他

7,015,411

5,946,807

流動負債合計

60,180,206

61,443,383

固定負債

社債

11,225,000

19,282,000

転換社債型新株予約権付社債

－

3,734,976

長期借入金

29,505,377

29,439,887

役員退職慰労引当金

18,300

11,700

訴訟損失引当金

67,320

65,278

リース債務

301,748

2,788,292

繰延税金負債

1,014,099

1,100,992

退職給付に係る負債

596,147

649,603

資産除去債務

85,291

139,543

長期設備関係未払金

5,450,117

12,644,183

その他

4,806,408

8,562,432

固定負債合計

53,069,810

78,418,891

負債合計

113,250,016

139,862,275

純資産の部

株主資本

資本金

17,611,151

17,649,285

資本剰余金

18,345,266

18,547,939

利益剰余金

9,923,609

10,831,985

自己株式

△86,644

△86,644

株主資本合計

45,793,383

46,942,566

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

122,212

39,094

為替換算調整勘定

3,707,298

1,548,784

退職給付に係る調整累計額

△124,162

△135,239

その他の包括利益累計額合計

3,705,348

1,452,638

新株予約権

26,172

73,381

非支配株主持分

323,481

1,679,192

純資産合計

49,848,386

50,147,779

負債純資産合計

163,098,402

190,010,054