アクモスのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 502,443 | 508,572 |
| 減価償却費 | 47,725 | 42,477 |
| のれん償却額 | 4,000 | 4,000 |
| 減損損失 | ― | 3,702 |
| 助成金返還引当金繰入額 | ― | 3,437 |
| 株式報酬費用 | 9,886 | 9,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,033 | △1,167 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1,963 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,635 | △1,356 |
| 支払利息 | 1,752 | 1,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,974 | 161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,246 | 7,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △47,639 | 17,137 |
| その他 | △86,497 | △75,136 |
| 小計 | 455,260 | 520,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 1,356 |
| 利息の支払額 | △1,722 | △1,670 |
| 法人税等の支払額 | △194,043 | △171,715 |
| 法人税等の還付額 | 30,194 | 10,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,479 | 358,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,177 | △7,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,413 | △23,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △341 | △9,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △376,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 69,122 |
| その他 | 502 | 6,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,430 | △341,494 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △45,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,920 | △8,560 |
| 配当金の支払額 | △105,743 | △106,566 |
| その他 | △2,987 | △2,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,651 | 402,175 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,397 | 419,572 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,240,602 | 2,300,999 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,300,999 | 2,720,572 |
