アクモスのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 515,168 | 502,443 |
| 減価償却費 | 45,090 | 47,725 |
| のれん償却額 | 4,000 | 4,000 |
| 株式報酬費用 | 21,071 | 9,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,501 | △2,033 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,963 | △1,963 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △16,510 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △506 | △1,635 |
| 支払利息 | 2,019 | 1,752 |
| 固定資産除却損 | 1,593 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △865 | 7,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △28,160 | 21,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,174 | △47,639 |
| その他 | 67,597 | △86,497 |
| 小計 | 634,138 | 455,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 790 |
| 利息の支払額 | △2,215 | △1,722 |
| 法人税等の支払額 | △179,147 | △194,043 |
| 法人税等の還付額 | ― | 30,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,913 | 290,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,967 | △12,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,795 | △14,413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,084 | △341 |
| その他 | △328 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,178 | △26,430 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | △45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,495 | △49,920 |
| 配当金の支払額 | △48,117 | △105,743 |
| その他 | △1,428 | △2,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,040 | △203,651 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,693 | 60,397 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,974,908 | 2,240,602 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,240,602 | 2,300,999 |
