アクモスのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 366,715 | 515,168 |
| 減価償却費 | 45,124 | 45,090 |
| のれん償却額 | 4,000 | 4,000 |
| 株式報酬費用 | ― | 21,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,590 | 2,501 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 1,963 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 16,510 | △16,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △902 | △506 |
| 支払利息 | 2,696 | 2,019 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △31,616 | △865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,997 | △28,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,105 | 19,174 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △14,433 | ― |
| その他 | 120,652 | 67,597 |
| 小計 | 543,228 | 634,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 137 |
| 利息の支払額 | △2,505 | △2,215 |
| 法人税等の支払額 | △53,246 | △179,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,675 | 452,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2 | △2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,110 | △36,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,395 | △37,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,203 | △27,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,199 |
| その他 | 129 | 871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,783 | △102,178 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △111,670 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,260 | △55,495 |
| 配当金の支払額 | △28,769 | △48,117 |
| その他 | △684 | △1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,383 | △85,040 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,509 | 265,693 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,036 | 1,974,908 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73,361 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,974,908 | 2,240,602 |
