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アクモスのキャッシュフロー計算書

（2022年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年７月１日　至 2021年６月30日)	当連結会計年度 (自 2021年７月１日　至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									502,443	508,572
	減価償却費									47,725	42,477
	のれん償却額									4,000	4,000
	減損損失									―	3,702
	助成金返還引当金繰入額									―	3,437
	株式報酬費用									9,886	9,131
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△2,033	△1,167
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△1,963	―
	受取利息及び受取配当金									△1,635	△1,356
	支払利息									1,752	1,205
	売上債権の増減額（△は増加）									7,974	161
	棚卸資産の増減額（△は増加）									21,246	7,928
	仕入債務の増減額（△は減少）									△47,639	17,137
	その他									△86,497	△75,136
	小計									455,260	520,093
	利息及び配当金の受取額									790	1,356
	利息の支払額									△1,722	△1,670
	法人税等の支払額									△194,043	△171,715
	法人税等の還付額									30,194	10,827
	営業活動によるキャッシュ・フロー									290,479	358,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）									0	0
	有形固定資産の取得による支出									△12,177	△7,427
	無形固定資産の取得による支出									△14,413	△23,000
	敷金及び保証金の差入による支出									△341	△9,948
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									―	△376,292
	投資有価証券の売却による収入									―	69,122
	その他									502	6,053
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△26,430	△341,494

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年７月１日　至 2021年６月30日)	当連結会計年度 (自 2021年７月１日　至 2022年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△45,000	20,000
	長期借入れによる収入									―	500,000
	長期借入金の返済による支出									△49,920	△8,560
	配当金の支払額									△105,743	△106,566
	その他									△2,987	△2,698
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△203,651	402,175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										60,397	419,572
現金及び現金同等物の期首残高										2,240,602	2,300,999
現金及び現金同等物の期末残高										2,300,999	2,720,572