アクモス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

515,168

502,443

減価償却費

45,090

47,725

のれん償却額

4,000

4,000

株式報酬費用

21,071

9,886

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,501

△2,033

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,963

△1,963

修繕引当金の増減額（△は減少）

△16,510

―

受取利息及び受取配当金

△506

△1,635

支払利息

2,019

1,752

固定資産除却損

1,593

―

売上債権の増減額（△は増加）

△865

7,974

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28,160

21,246

仕入債務の増減額（△は減少）

19,174

△47,639

その他

67,597

△86,497

小計

634,138

455,260

利息及び配当金の受取額

137

790

利息の支払額

△2,215

△1,722

法人税等の支払額

△179,147

△194,043

法人税等の還付額

―

30,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

452,913

290,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△2

0

有形固定資産の取得による支出

△36,967

△12,177

無形固定資産の取得による支出

△37,795

△14,413

敷金及び保証金の差入による支出

△27,084

△341

その他

△328

502

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,178

△26,430

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

△45,000

長期借入金の返済による支出

△55,495

△49,920

配当金の支払額

△48,117

△105,743

その他

△1,428

△2,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,040

△203,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,693

60,397

現金及び現金同等物の期首残高

1,974,908

2,240,602

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,240,602

※ 2,300,999