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アクモスのキャッシュフロー計算書

（2020年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年７月１日　至 2019年６月30日)	当連結会計年度 (自 2019年７月１日　至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									366,715	515,168
	減価償却費									45,124	45,090
	のれん償却額									4,000	4,000
	株式報酬費用									―	21,071
	賞与引当金の増減額（△は減少）									6,590	2,501
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									―	1,963
	修繕引当金の増減額（△は減少）									16,510	△16,510
	受取利息及び受取配当金									△902	△506
	支払利息									2,696	2,019
	固定資産除却損									0	1,593
	売上債権の増減額（△は増加）									△31,616	△865
	たな卸資産の増減額（△は増加）									28,997	△28,160
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,105	19,174
	抱合せ株式消滅差損益（△は益）									△14,433	―
	その他									120,652	67,597
	小計									543,228	634,138
	利息及び配当金の受取額									199	137
	利息の支払額									△2,505	△2,215
	法人税等の支払額									△53,246	△179,147
	営業活動によるキャッシュ・フロー									487,675	452,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）									△2	△2
	有形固定資産の取得による支出									△19,110	△36,967
	無形固定資産の取得による支出									△32,395	△37,795
	敷金及び保証金の差入による支出									△5,203	△27,084
	投資有価証券の取得による支出									△1,200	△1,199
	その他									129	871
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△57,783	△102,178

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年７月１日　至 2019年６月30日)	当連結会計年度 (自 2019年７月１日　至 2020年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△111,670	20,000
	長期借入れによる収入									150,000	―
	長期借入金の返済による支出									△108,260	△55,495
	配当金の支払額									△28,769	△48,117
	その他									△684	△1,428
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△99,383	△85,040
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										330,509	265,693
現金及び現金同等物の期首残高										1,571,036	1,974,908
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額										73,361	―
現金及び現金同等物の期末残高										1,974,908	2,240,602