アクモスのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 652,068 | 583,661 |
| 減価償却費 | 54,793 | 52,403 |
| のれん償却額 | 6,524 | 21,062 |
| 株式報酬費用 | 37,050 | 14,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △102 | △271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,974 | 2,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,153 | 3,538 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | △8,616 | △5,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △366 | △1,673 |
| 支払利息 | 5,411 | 5,040 |
| 固定資産除却損 | 8,550 | 1,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △62,223 | △177,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,861 | △122,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23,999 | 82,101 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △40,318 | △74,884 |
| その他 | △26,699 | 25,875 |
| 小計 | 614,113 | 409,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 1,872 |
| 利息の支払額 | △5,367 | △4,820 |
| 法人税等の支払額 | △276,248 | △187,309 |
| 法人税等の還付額 | 14,905 | 37,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,745 | 256,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 399 | △6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,047 | △18,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,571 | △20,626 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,593 | △6,288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,885 | 901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,989 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 30,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △154,452 | ― |
| その他 | 1,080 | △1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △230,298 | △13,224 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | △60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,790 | △75,960 |
| 配当金の支払額 | △126,646 | △235,322 |
| その他 | △7,277 | △11,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △199,713 | △382,398 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △82,266 | △139,012 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,016,782 | 2,934,516 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,934,516 | 2,795,504 |
