三社電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,710

281

減価償却費

970

955

減損損失

103

－

のれん償却額

－

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△233

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

58

受取利息及び受取配当金

△14

△14

支払利息

22

11

固定資産廃棄損

5

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△18

△1

売上債権の増減額（△は増加）

219

1,091

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△62

たな卸資産の増減額（△は増加）

△100

1,066

仕入債務の増減額（△は減少）

△465

△1,116

未払費用の増減額（△は減少）

△44

128

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

△208

その他

△49

48

小計

2,320

2,038

利息及び配当金の受取額

14

14

利息の支払額

△22

△12

法人税等の支払額

△912

△200

法人税等の還付額

0

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,401

1,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△380

△282

有形固定資産の売却による収入

203

2

無形固定資産の取得による支出

△157

△132

無形固定資産の売却による収入

12

－

投資有価証券の売却による収入

－

62

吸収分割による支出

－

△1,964

その他

0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△321

△2,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△819

169

自己株式の取得による支出

△365

－

配当金の支払額

△298

△260

その他

0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,484

△94

現金及び現金同等物に係る換算差額

△144

△122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△549

△688

現金及び現金同等物の期首残高

6,204

5,654

現金及び現金同等物の期末残高

5,654

4,966