三社電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,320

1,651

減価償却費

920

885

のれん償却額

39

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

47

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7

1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

20

11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△114

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

2

受取利息及び受取配当金

△12

△13

支払利息

10

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△286

△1,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,662

△1,177

仕入債務の増減額（△は減少）

1,177

387

未払費用の増減額（△は減少）

△23

68

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）

△444

－

その他

72

△341

小計

1,124

103

利息及び配当金の受取額

11

13

利息の支払額

△10

△4

法人税等の支払額

△184

△311

営業活動によるキャッシュ・フロー

940

△198

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△303

△758

有形固定資産の売却による収入

1

2

無形固定資産の取得による支出

△35

△43

無形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の売却による収入

21

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△317

△799

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9

－

長期借入金の返済による支出

△298

－

自己株式の取得による支出

△978

△1,506

自己株式の売却による収入

－

1,755

配当金の支払額

△253

△321

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△127

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,666

△189

現金及び現金同等物に係る換算差額

198

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△844

△1,066

現金及び現金同等物の期首残高

5,870

5,026

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,026

※ 3,959