三社電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

612

1,320

減価償却費

948

920

のれん償却額

62

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

78

105

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△13

7

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△5

20

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△66

△114

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

2

受取利息及び受取配当金

△8

△12

支払利息

4

10

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7

有形固定資産売却損益（△は益）

△171

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△39

△286

棚卸資産の増減額（△は増加）

529

△1,662

仕入債務の増減額（△は減少）

△176

1,177

未払費用の増減額（△は減少）

43

△23

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）

－

△444

その他

13

72

小計

1,842

1,124

利息及び配当金の受取額

8

11

利息の支払額

△4

△10

法人税等の支払額

△117

△184

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,729

940

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△494

△303

有形固定資産の売却による収入

172

1

無形固定資産の取得による支出

△33

△35

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の売却による収入

－

21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△355

△317

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△9

長期借入金の返済による支出

－

△298

自己株式の取得による支出

－

△978

配当金の支払額

△140

△253

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△108

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249

△1,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

86

198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,211

△844

現金及び現金同等物の期首残高

4,659

5,870

現金及び現金同等物の期末残高

5,870

5,026