三社電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

290

612

減価償却費

1,030

948

のれん償却額

62

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

△252

78

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△20

△13

受注損失引当金の増減額（△は減少）

10

△5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△59

△66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

1

受取利息及び受取配当金

△18

△8

支払利息

5

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△83

－

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

有形固定資産売却損益（△は益）

30

△171

売上債権の増減額（△は増加）

20

△39

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,867

529

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,217

△176

未払費用の増減額（△は減少）

△278

43

その他

△67

13

小計

312

1,842

利息及び配当金の受取額

18

8

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△291

△117

法人税等の還付額

2

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

36

1,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△654

△494

有形固定資産の売却による収入

24

172

無形固定資産の取得による支出

△58

△33

投資有価証券の売却による収入

117

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△571

△355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

自己株式の取得による支出

△76

－

配当金の支払額

△366

△140

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△116

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△659

△249

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,228

1,211

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74

－

現金及び現金同等物の期首残高

5,963

4,659

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,659

※ 5,870