三社電機製作所

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三社電機製作所のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,793	290
減価償却費	955	1,030
減損損失	13	－
のれん償却額	62	62
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29	△19
賞与引当金の増減額（△は減少）	48	△252
製品保証引当金の増減額（△は減少）	3	△20
受注損失引当金の増減額（△は減少）	14	10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△114	△59
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△9	4
受取利息及び受取配当金	△18	△18
支払利息	3	5
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△83
投資有価証券評価損益（△は益）	6	5
有形固定資産売却損益（△は益）	－	30
売上債権の増減額（△は増加）	△551	20
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,388	1,867
仕入債務の増減額（△は減少）	500	△2,217
未払費用の増減額（△は減少）	△25	△278
その他	92	△67
小計	1,417	312
利息及び配当金の受取額	18	18
利息の支払額	△3	△5
法人税等の支払額	△685	△291
法人税等の還付額	－	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	746	36
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△592	△654
有形固定資産の売却による収入	1	24
無形固定資産の取得による支出	△67	△58
投資有価証券の売却による収入	－	117
投資活動によるキャッシュ・フロー	△658	△571
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	△100
自己株式の取得による支出	△483	△76
配当金の支払額	△333	△366
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△45	△116
財務活動によるキャッシュ・フロー	△961	△659
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	△34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△857	△1,228
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△74
現金及び現金同等物の期首残高	6,820	5,963
現金及び現金同等物の期末残高	5,963	4,659