三社電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,471

1,793

減価償却費

977

955

減損損失

－

13

のれん償却額

63

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

200

48

製品保証引当金の増減額（△は減少）

51

3

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

14

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△114

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△9

受取利息及び受取配当金

△14

△18

支払利息

5

3

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6

固定資産廃棄損

9

－

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

41

△551

たな卸資産の増減額（△は増加）

△550

△1,388

仕入債務の増減額（△は減少）

1,108

500

未払費用の増減額（△は減少）

196

△25

その他

228

92

小計

3,784

1,417

利息及び配当金の受取額

14

18

利息の支払額

△8

△3

法人税等の支払額

△229

△685

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,560

746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△424

△592

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△75

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△499

△658

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△949

△100

自己株式の取得による支出

－

△483

配当金の支払額

△173

△333

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,135

△961

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,853

△857

現金及び現金同等物の期首残高

4,966

6,820

現金及び現金同等物の期末残高

6,820

5,963