三社電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

281

1,471

減価償却費

955

977

のれん償却額

36

63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△233

200

製品保証引当金の増減額（△は減少）

9

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

△2

受取利息及び受取配当金

△14

△14

支払利息

11

5

固定資産廃棄損

1

9

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,091

41

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,066

△550

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,116

1,108

未払費用の増減額（△は減少）

119

196

未払消費税等の増減額（△は減少）

△208

△6

その他

48

235

小計

2,038

3,784

利息及び配当金の受取額

14

14

利息の支払額

△12

△8

法人税等の支払額

△200

△229

法人税等の還付額

3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,844

3,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△282

△424

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△132

△75

投資有価証券の売却による収入

62

－

吸収分割による支出

△1,964

－

その他

△1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,315

△499

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

169

△949

配当金の支払額

△260

△173

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94

△1,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

△122

△71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△688

1,853

現金及び現金同等物の期首残高

5,654

4,966

現金及び現金同等物の期末残高

4,966

6,820