三社電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,281

1,710

減価償却費

1,056

970

減損損失

－

103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△21

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△125

－

受取利息及び受取配当金

△17

△14

支払利息

31

22

固定資産廃棄損

8

5

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△18

売上債権の増減額（△は増加）

908

219

たな卸資産の増減額（△は増加）

△296

△100

仕入債務の増減額（△は減少）

△432

△465

未払費用の増減額（△は減少）

△41

△44

その他

406

△39

小計

3,758

2,320

利息及び配当金の受取額

17

14

利息の支払額

△33

△22

法人税等の支払額

△858

△912

法人税等の還付額

2

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,886

1,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,127

△380

有形固定資産の売却による収入

2

203

無形固定資産の取得による支出

△120

△157

無形固定資産の売却による収入

－

12

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,244

△321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

548

△819

長期借入金の返済による支出

△300

－

自己株式の取得による支出

△0

△365

配当金の支払額

△223

△298

その他

△3

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

20

△1,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

329

△144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

992

△549

現金及び現金同等物の期首残高

5,212

6,204

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,204

※ 5,654