三社電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,542

2,281

減価償却費

872

1,056

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△125

受取利息及び受取配当金

△16

△17

支払利息

31

31

株式交付費

14

－

特別退職金

51

－

固定資産廃棄損

21

8

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,521

908

たな卸資産の増減額（△は増加）

△251

△296

仕入債務の増減額（△は減少）

△236

△432

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△41

－

未払費用の増減額（△は減少）

△5

△41

その他

△299

406

小計

1,054

3,758

利息及び配当金の受取額

16

17

利息の支払額

△31

△33

法人税等の支払額

△367

△858

法人税等の還付額

0

2

特別退職金の支払額

△51

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

621

2,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,682

△2,127

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△165

△120

その他

△10

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,858

△2,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

68

548

長期借入金の返済による支出

△500

△300

自己株式の取得による支出

△0

△0

株式の発行による収入

1,004

－

配当金の支払額

△231

△223

その他

△6

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

334

20

現金及び現金同等物に係る換算差額

211

329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△690

992

現金及び現金同等物の期首残高

5,879

5,212

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

23

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,212

※ 6,204