三社電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,473

1,229

減価償却費

901

905

のれん償却額

6

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

275

△210

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△14

△11

受注損失引当金の増減額（△は減少）

21

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△74

△87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

△1

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

33

18

受取利息及び受取配当金

△15

△40

支払利息

9

27

持分法による投資損益（△は益）

－

72

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△48

売上債権の増減額（△は増加）

△2,331

2,897

棚卸資産の増減額（△は増加）

△563

34

仕入債務の増減額（△は減少）

△140

△2,018

未払費用の増減額（△は減少）

36

43

その他

1,146

△481

小計

2,765

2,322

利息及び配当金の受取額

14

40

利息の支払額

△9

△21

法人税等の支払額

△467

△1,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,303

950

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△882

△2,018

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△55

△451

関連会社株式の取得による支出

△159

－

投資有価証券の売却による収入

－

64

その他

－

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,097

△2,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

2,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△85

△98

セール・アンド・リースバックによる収入

－

179

配当金の支払額

△426

△670

財務活動によるキャッシュ・フロー

488

1,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

171

△37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,865

△68

現金及び現金同等物の期首残高

3,959

5,825

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,825

※ 5,756