三社電機製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,651

3,473

減価償却費

885

901

のれん償却額

6

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

275

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1

△14

受注損失引当金の増減額（△は減少）

11

21

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△60

△74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

3

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

33

受取利息及び受取配当金

△13

△15

支払利息

4

9

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,338

△2,331

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,177

△563

仕入債務の増減額（△は減少）

387

△140

未払費用の増減額（△は減少）

68

36

その他

△341

1,146

小計

103

2,765

利息及び配当金の受取額

13

14

利息の支払額

△4

△9

法人税等の支払額

△311

△467

営業活動によるキャッシュ・フロー

△198

2,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△758

△882

有形固定資産の売却による収入

2

－

無形固定資産の取得による支出

△43

△55

関連会社株式の取得による支出

－

△159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△799

△1,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000

自己株式の取得による支出

△1,506

－

自己株式の売却による収入

1,755

－

配当金の支払額

△321

△426

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△116

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△189

488

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,066

1,865

現金及び現金同等物の期首残高

5,026

3,959

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,959

※ 5,825