ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,695,690 | 1,746,657 |
| 減価償却費 | 2,887,997 | 2,777,709 |
| のれん償却額 | 3,220,942 | 576,956 |
| 減損損失 | 12,266 | 220,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110,165 | △114,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,073 | 11,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △382,966 | 143,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73,107 | △233,151 |
| 支払利息 | 328,027 | 337,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △20,157 | 597,858 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △363,503 | △16,412 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 247,317 | △7,750 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34,040 | △1,615,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △976,766 | 2,248,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,399,043 | 1,528,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 949,284 | △480,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,474,295 | △482,079 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △879,589 | 1,115,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207,739 | △715,304 |
| その他 | △1,107,520 | 764,244 |
| 小計 | 1,569,656 | 8,405,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,673 | 232,698 |
| 利息の支払額 | △329,026 | △325,682 |
| 法人税等の支払額 | △1,197,909 | △1,337,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,394 | 6,974,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | △609,326 | △15,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 583,446 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △1,791,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,177,430 | △1,468,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309,772 | 2,674,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △653,733 | △881,215 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △147,781 | △2,975,955 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 401,551 | － |
| その他 | 456,246 | △423,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,420,700 | △4,297,465 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 471,552 | 245,688 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,090,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,490,726 | △2,473,788 |
| 自己株式の取得による支出 | △512,001 | － |
| 配当金の支払額 | △445,314 | △220,266 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △775,680 | △7,828 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 447,500 | 267,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △422,351 | △445,758 |
| その他 | △33,026 | 252,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,760,046 | △1,291,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,357 | △124,518 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,064,711 | 1,260,768 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,131,784 | 6,067,073 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,067,073 | 7,327,842 |
