ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,198,313

7,519,868

減価償却費

2,059,069

2,596,176

減損損失

1,280,371

326,587

のれん償却額

1,406,351

1,558,279

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62,677

△61,306

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,559

63,157

賞与引当金の増減額（△は減少）

585,000

△312,568

受取利息及び受取配当金

△23,443

△35,041

支払利息

204,657

290,255

持分法による投資損益（△は益）

7,224

8,290

固定資産処分損益（△は益）

98,292

13,960

投資有価証券売却損益（△は益）

△414,702

△1,576,172

移転補償金

△438,754

△3,608,494

割増退職金

－

785,559

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,992,676

△2,179,438

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,770,229

1,172,665

仕入債務の増減額（△は減少）

2,431,249

△2,007,531

契約負債の増減額（△は減少）

5,393,275

△876,900

その他

△153,927

2,155,621

小計

6,955,306

5,832,968

利息及び配当金の受取額

22,585

34,182

助成金の受取額

22,617

－

利息の支払額

△209,152

△290,320

移転補償金の受取額

1,858,926

3,434,095

割増退職金の支払額

－

△712,525

移転関連費用の支払額

△530,888

－

事業構造改革費用の支払額

△315,537

－

法人税等の支払額

△389,105

△2,189,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,414,751

6,109,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,996,470

△2,853,620

無形固定資産の取得による支出

△612,816

△655,015

投資有価証券の売却による収入

944,982

1,642,912

敷金及び保証金の差入による支出

△546,979

△161,444

その他

282,929

△353,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,928,354

△2,380,444

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,023,493

280,149

長期借入金の返済による支出

△1,974,386

△1,334,433

配当金の支払額

－

△665,932

非支配株主への配当金の支払額

△57,658

△140,670

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△43,198

△442,473

非支配株主からの払込みによる収入

267,500

－

その他

△352,724

△282,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,183,962

△2,585,777

現金及び現金同等物に係る換算差額

211,125

250,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△486,439

1,393,361

現金及び現金同等物の期首残高

6,856,953

6,419,206

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48,693

－

現金及び現金同等物の期末残高

 6,419,206

 7,812,568