ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,695,690

1,746,657

減価償却費

2,887,997

2,777,709

のれん償却額

3,220,942

576,956

減損損失

12,266

220,351

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110,165

△114,517

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,073

11,869

賞与引当金の増減額（△は減少）

△382,966

143,999

受取利息及び受取配当金

△73,107

△233,151

支払利息

328,027

337,478

持分法による投資損益（△は益）

△20,157

597,858

投資有価証券売却損益（△は益）

△363,503

△16,412

関係会社株式売却損益（△は益）

247,317

△7,750

固定資産処分損益（△は益）

34,040

△1,615,143

売上債権の増減額（△は増加）

△976,766

2,248,159

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,399,043

1,528,726

仕入債務の増減額（△は減少）

949,284

△480,136

前受金の増減額（△は減少）

2,474,295

△482,079

未払又は未収消費税等の増減額

△879,589

1,115,632

未払金の増減額（△は減少）

207,739

△715,304

その他

△1,107,520

764,244

小計

1,569,656

8,405,147

利息及び配当金の受取額

74,673

232,698

利息の支払額

△329,026

△325,682

法人税等の支払額

△1,197,909

△1,337,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,394

6,974,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付けによる支出

△609,326

△15,000

短期貸付金の回収による収入

－

583,446

長期貸付けによる支出

－

△1,791,800

有形固定資産の取得による支出

△1,177,430

△1,468,069

有形固定資産の売却による収入

309,772

2,674,252

無形固定資産の取得による支出

△653,733

△881,215

関係会社株式の取得による支出

△147,781

△2,975,955

関係会社株式の売却による収入

401,551

－

その他

456,246

△423,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,420,700

△4,297,465

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

471,552

245,688

長期借入れによる収入

－

1,090,500

長期借入金の返済による支出

△2,490,726

△2,473,788

自己株式の取得による支出

△512,001

－

配当金の支払額

△445,314

△220,266

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△775,680

△7,828

非支配株主からの払込みによる収入

447,500

267,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△422,351

△445,758

その他

△33,026

252,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,760,046

△1,291,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,357

△124,518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,064,711

1,260,768

現金及び現金同等物の期首残高

11,131,784

6,067,073

現金及び現金同等物の期末残高

 6,067,073

 7,327,842