ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,575,480

△3,772,470

減価償却費

1,434,316

2,409,203

のれん償却額

1,779

609,119

減損損失

45,857

4,445,766

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

102,084

108,560

貸倒引当金の増減額（△は減少）

36,641

2,430

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,747

△27,881

受取利息及び受取配当金

△54,010

△59,094

支払利息

12,457

83,549

持分法による投資損益（△は益）

△53,442

△52,198

投資有価証券評価損益（△は益）

10,725

5,633

固定資産処分損益（△は益）

13,868

31,353

売上債権の増減額（△は増加）

710,143

△1,369,975

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,541,687

△497,928

仕入債務の増減額（△は減少）

△548,528

133,856

その他

△380,356

382,572

小計

4,431,956

2,432,497

利息及び配当金の受取額

63,635

71,078

利息の支払額

△10,156

△75,000

法人税等の支払額

△932,766

△1,982,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,552,669

446,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△820,219

△1,339,378

有形固定資産の売却による収入

1,394

22,224

無形固定資産の取得による支出

△288,958

△487,583

定期預金の払戻による収入

20,227

1,000,000

敷金及び保証金の回収による収入

5,160

94,716

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △16,852,464

関係会社株式の取得による支出

△70,121

△675,065

その他

△320,062

△119,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,472,579

△18,356,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,200,000

△5,771,719

長期借入金の返済による支出

－

△1,077,366

配当金の支払額

△637,081

△667,971

長期借入れによる収入

4,806,000

7,157,766

非支配株主からの払込みによる収入

 7,194,582

－

セール・アンド・リースバックによる収入

－

605,398

自己株式の売却による収入

773,490

－

その他

△199,426

△251,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,137,564

△5,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,956

△13,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,250,611

△17,928,709

現金及び現金同等物の期首残高

8,726,839

29,977,450

現金及び現金同等物の期末残高

 29,977,450

 12,048,741