ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,519,868 | 4,399,320 |
| 減価償却費 | 2,596,176 | 2,941,143 |
| 減損損失 | 326,587 | 23,903 |
| のれん償却額 | 1,558,279 | 1,655,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △61,306 | 21,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,157 | △45,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △312,568 | 183,907 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | △630,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,041 | △45,001 |
| 支払利息 | 290,255 | 408,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,290 | 14,610 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,960 | 8,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 188,001 | 95,127 |
| 関係会社株式評価損 | － | 84,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,576,172 | △290,067 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △132,878 | △189,252 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △159,561 |
| 移転補償金 | △3,608,494 | － |
| 割増退職金 | 785,559 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △2,179,438 | 1,928,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,172,665 | 1,007,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,007,531 | △523,675 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △876,900 | △2,668,142 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △113,379 | 919,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,251 | 920,704 |
| その他 | 2,203,626 | △2,314,628 |
| 小計 | 5,832,968 | 7,747,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,182 | 43,995 |
| 利息の支払額 | △290,320 | △408,310 |
| 移転補償金の受取額 | 3,434,095 | － |
| 割増退職金の支払額 | △712,525 | △73,034 |
| 法人税等の支払額 | △2,189,269 | △1,579,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,109,130 | 5,730,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,853,620 | △2,291,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △655,015 | △781,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,642,912 | 321,785 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △215,681 | △1,289,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △203,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △267,310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △161,444 | △59,343 |
| その他 | △137,593 | 108,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,380,444 | △4,461,779 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,149 | △272,203 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,448,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,334,433 | △3,017,609 |
| 配当金の支払額 | △665,932 | △668,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △140,670 | △102,689 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △442,473 | △1,522,345 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | △1,379,514 |
| その他 | △282,415 | △603,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,585,777 | △4,117,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250,452 | 176,940 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,393,361 | △2,672,305 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,419,206 | 7,812,568 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 101,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,812,568 | 5,241,262 |
