協立電機のキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,666,557 | 2,351,631 |
| 減価償却費 | 181,022 | 198,013 |
| 為替差損益（△は益） | △5,251 | △1,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △44,862 | 31,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30,141 | 64,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,650 | 11,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,447 | 9,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,660 | △45,614 |
| 支払利息 | 3,412 | 3,506 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △108 | △2,770 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 12,576 | 2,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △80,427 | △893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 21,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △362,286 | △2,580,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △337,934 | △348,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,711 | 1,352,364 |
| その他 | 303,812 | 85,867 |
| 小計 | 1,527,518 | 1,151,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,269 | 40,429 |
| 利息の支払額 | △3,412 | △3,506 |
| 法人税等の支払額 | △361,817 | △563,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,557 | 624,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △645,248 | △405,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,588 | 34,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,999 | △66,714 |
| 有価証券の取得による支出 | △100,253 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | △2,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,359 | △219,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,343 | 2,181 |
| 貸付けによる支出 | △223,000 | △193,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 294,073 | 68,917 |
| その他 | △26 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △458,881 | △780,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △234 |
| 配当金の支払額 | △220,157 | △219,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,835 | △6,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △224,992 | △226,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,415 | 1,094 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,099 | △381,492 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,287,688 | 6,812,788 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 160,528 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,812,788 | 6,591,824 |
