協立電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,666,557

2,351,631

減価償却費

181,022

198,013

為替差損益（△は益）

△5,251

△1,187

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44,862

31,023

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,141

64,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,650

11,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,447

9,184

受取利息及び受取配当金

△43,660

△45,614

支払利息

3,412

3,506

有形固定資産売却損益（△は益）

△108

△2,770

有形及び無形固定資産除却損

12,576

2,268

投資有価証券売却損益（△は益）

△80,427

△893

投資有価証券評価損益（△は益）

-

21,113

売上債権の増減額（△は増加）

△362,286

△2,580,238

棚卸資産の増減額（△は増加）

△337,934

△348,177

仕入債務の増減額（△は減少）

244,711

1,352,364

その他

303,812

85,867

小計

1,527,518

1,151,191

利息及び配当金の受取額

43,269

40,429

利息の支払額

△3,412

△3,506

法人税等の支払額

△361,817

△563,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,205,557

624,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△645,248

△405,947

有形固定資産の売却による収入

98,588

34,305

無形固定資産の取得による支出

△50,999

△66,714

有価証券の取得による支出

△100,253

-

有価証券の償還による収入

50,000

-

出資金の払込による支出

△2,000

-

投資有価証券の取得による支出

△25,359

△219,566

投資有価証券の売却による収入

145,343

2,181

貸付けによる支出

△223,000

△193,429

貸付金の回収による収入

294,073

68,917

その他

△26

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△458,881

△780,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

300,000

長期借入れによる収入

-

800,000

長期借入金の返済による支出

-

△1,100,000

自己株式の取得による支出

-

△234

配当金の支払額

△220,157

△219,970

非支配株主への配当金の支払額

△4,835

△6,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△224,992

△226,545

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,415

1,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

525,099

△381,492

現金及び現金同等物の期首残高

6,287,688

6,812,788

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

 160,528

現金及び現金同等物の期末残高

 6,812,788

 6,591,824