協立電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,338,711

1,666,557

減価償却費

181,346

181,022

減損損失

22,903

-

為替差損益（△は益）

△867

△5,251

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,473

△44,862

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,280

△30,141

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,500

11,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,693

8,447

受取利息及び受取配当金

△31,141

△43,660

支払利息

3,555

3,412

有形固定資産売却損益（△は益）

△110

△108

有形及び無形固定資産除却損

20

12,576

投資有価証券売却損益（△は益）

△24,289

△80,427

投資有価証券評価損益（△は益）

43,780

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,970,882

△362,286

棚卸資産の増減額（△は増加）

△139,902

△337,934

仕入債務の増減額（△は減少）

△786,316

244,711

その他

△56,002

303,812

小計

2,506,010

1,527,518

利息及び配当金の受取額

31,698

43,269

利息の支払額

△3,555

△3,412

法人税等の支払額

△658,435

△361,817

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,875,718

1,205,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101,916

△645,248

有形固定資産の売却による収入

242

98,588

無形固定資産の取得による支出

△50,891

△50,999

有価証券の取得による支出

-

△100,253

有価証券の償還による収入

-

50,000

出資金の払込による支出

△2,000

△2,000

投資有価証券の取得による支出

△18,106

△25,359

投資有価証券の売却による収入

46,452

145,343

貸付けによる支出

△165,694

△223,000

貸付金の回収による収入

136,848

294,073

その他

-

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155,064

△458,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

180,000

-

自己株式の取得による支出

△333

-

配当金の支払額

△219,933

△220,157

非支配株主への配当金の支払額

△6,769

△4,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,037

△224,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

460

3,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,674,076

525,099

現金及び現金同等物の期首残高

4,613,612

6,287,688

現金及び現金同等物の期末残高

 6,287,688

 6,812,788