協立電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,154,416

2,023,265

減価償却費

179,183

183,786

為替差損益（△は益）

△3,706

718

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,595

21,374

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,983

13,305

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,600

3,900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

168,725

16,752

受取利息及び受取配当金

△31,011

△30,915

支払利息

5,609

4,355

有形固定資産売却損益（△は益）

△32,835

△6

有形及び無形固定資産除却損

9,031

523

投資有価証券売却損益（△は益）

△55,580

△2,136

投資有価証券評価損益（△は益）

36,972

35,000

売上債権の増減額（△は増加）

△72,444

852,274

たな卸資産の増減額（△は増加）

142,070

67,161

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,116

△280,450

その他

△164,348

97,221

小計

2,262,755

3,006,129

利息及び配当金の受取額

30,686

31,225

利息の支払額

△5,609

△4,355

法人税等の支払額

△779,856

△749,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,507,975

2,283,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△128,864

△100,345

有形固定資産の売却による収入

50,358

401

無形固定資産の取得による支出

△50,913

△38,545

出資金の払込による支出

△2,000

△2,000

投資有価証券の取得による支出

△217,059

△17,343

投資有価証券の売却による収入

183,991

6,439

貸付けによる支出

△23,000

△40,000

貸付金の回収による収入

59,624

51,948

その他

△1,814

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△129,677

△139,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,100,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△1,100,000

△600,000

自己株式の取得による支出

△122

△278

自己株式の売却による収入

-

217

配当金の支払額

△201,139

△241,030

非支配株主への配当金の支払額

△8,475

△4,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

△209,736

△245,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

△314

△28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,168,246

1,898,253

現金及び現金同等物の期首残高

1,547,111

2,715,358

現金及び現金同等物の期末残高

 2,715,358

 4,613,612