協立電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

817,243

1,132,211

減価償却費

161,156

175,430

減損損失

-

11,900

為替差損益（△は益）

△10,243

△111,271

のれん償却額

-

5,906

負ののれん償却額

△3,634

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,296

△57,659

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,684

5,283

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,970

5,550

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,892

8,565

受取利息及び受取配当金

△32,256

△36,298

持分法による投資損益（△は益）

2,862

-

支払利息

18,638

18,633

有形固定資産売却損益（△は益）

△10,625

△278

有形及び無形固定資産除却損

4,909

8,775

投資有価証券売却損益（△は益）

△42,884

△105,011

売上債権の増減額（△は増加）

△1,405,317

△642,670

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,778

137,398

仕入債務の増減額（△は減少）

1,592,917

△340,401

その他

△38,295

203,988

小計

1,034,633

420,051

利息及び配当金の受取額

28,439

41,080

利息の支払額

△18,638

△18,633

法人税等の支払額

△378,459

△303,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

665,974

139,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△99,918

-

有価証券の償還による収入

99,918

-

定期預金の預入による支出

△19,000

△12,001

定期預金の払戻による収入

17,000

17,000

有形固定資産の取得による支出

△261,667

△376,971

有形固定資産の売却による収入

14,027

1,168

無形固定資産の取得による支出

△58,424

△45,264

出資金の払込による支出

-

△5,000

投資有価証券の取得による支出

△313,032

△259,141

投資有価証券の売却による収入

395,937

236,815

貸付けによる支出

△558,483

△222,516

貸付金の回収による収入

523,271

121,839

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 36,734

その他

-

△1,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

△260,370

△509,227

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

△720,000

長期借入れによる収入

-

1,100,000

長期借入金の返済による支出

 △28,890

 △28,988

長期未払金の返済による支出

△18,433

△18,433

自己株式の取得による支出

△112,351

△143

自己株式の売却による収入

 29,049

 129,254

配当金の支払額

△118,485

△126,829

少数株主への配当金の支払額

△3,980

△2,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

△553,090

332,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,065

75,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△132,420

37,588

現金及び現金同等物の期首残高

1,498,981

1,366,561

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

16,688

現金及び現金同等物の期末残高

 1,366,561

 1,420,838