協立電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

　至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,090,969

817,243

減価償却費

168,092

161,156

為替差損益（△は益）

△173,252

△10,243

負ののれん償却額

△3,634

△3,634

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47,673

△3,296

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,957

△3,684

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,040

△13,970

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,062

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

19,892

受取利息及び受取配当金

△38,887

△32,256

持分法による投資損益（△は益）

△2,015

2,862

支払利息

24,248

18,638

有形固定資産売却損益（△は益）

△109

△10,625

有形及び無形固定資産除却損

9,093

4,909

投資有価証券売却損益（△は益）

△109,487

△42,884

投資有価証券評価損益（△は益）

1,308

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,549,981

△1,405,317

たな卸資産の増減額（△は増加）

△85,080

△18,778

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,153,683

1,592,917

その他

△270,559

△38,295

小計

988,288

1,034,633

利息及び配当金の受取額

36,941

28,439

利息の支払額

△24,248

△18,638

法人税等の支払額

△439,363

△378,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

561,618

665,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△499,421

△99,918

有価証券の償還による収入

499,421

99,918

定期預金の預入による支出

△25,000

△19,000

定期預金の払戻による収入

28,000

17,000

有形固定資産の取得による支出

△230,682

△261,667

有形固定資産の売却による収入

850

14,027

無形固定資産の取得による支出

△33,859

△58,424

出資金の払込による支出

△5,000

-

投資有価証券の取得による支出

△617,416

△313,032

投資有価証券の売却による収入

1,554,110

395,937

貸付けによる支出

△646,718

△558,483

貸付金の回収による収入

516,159

523,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

540,442

△260,370

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

　至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,000

△300,000

長期借入金の返済による支出

 △29,460

 △28,890

長期未払金の返済による支出

△18,422

△18,433

自己株式の取得による支出

△216

△112,351

自己株式の売却による収入

 29,545

 29,049

配当金の支払額

△90,120

△118,485

少数株主への配当金の支払額

△4,975

△3,980

少数株主からの払込みによる収入

2,800

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△710,849

△553,090

現金及び現金同等物に係る換算差額

142,180

15,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

533,391

△132,420

現金及び現金同等物の期首残高

965,590

1,498,981

現金及び現金同等物の期末残高

 1,498,981

 1,366,561