協立電機のキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,351,631 | 2,630,405 |
| 減価償却費 | 198,013 | 237,805 |
| 為替差損益（△は益） | △1,187 | △1,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,023 | △20,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,000 | 9,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 7,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,184 | △1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,614 | △51,326 |
| 支払利息 | 3,506 | 3,052 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,770 | △295 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,268 | 278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △893 | 5,263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,113 | - |
| 補助金収入 | - | △45,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,580,238 | 551,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △348,177 | △13,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,352,364 | △242,221 |
| その他 | 85,867 | 437,959 |
| 小計 | 1,151,191 | 3,506,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,429 | 49,950 |
| 利息の支払額 | △3,506 | △3,052 |
| 法人税等の支払額 | △563,902 | △992,524 |
| 法人税等の還付額 | - | 8,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,212 | 2,569,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | △98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △405,947 | △251,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,305 | 1,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,714 | △234,318 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △219,566 | △18,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,181 | 27,399 |
| 貸付けによる支出 | △193,429 | △65,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,917 | 39,725 |
| 補助金の受取額 | - | 45,288 |
| その他 | - | 1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △780,253 | △354,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | △780,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △234 | △263 |
| 配当金の支払額 | △219,970 | △280,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,340 | △59,516 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,477 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △59,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,545 | △875,397 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,094 | 15,713 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △381,492 | 1,354,938 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,812,788 | 6,591,824 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160,528 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,591,824 | 7,946,762 |
