協立電機のキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,630,405 | 3,219,612 |
| 減価償却費 | 237,805 | 269,541 |
| 減損損失 | - | 58,327 |
| 為替差損益（△は益） | △1,560 | 1,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20,820 | 184,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,328 | 36,293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | 23,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,222 | △11,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,326 | △54,082 |
| 支払利息 | 3,052 | 4,621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △295 | △9,585 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 278 | 24,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,263 | - |
| 補助金収入 | △45,288 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551,396 | 547,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13,834 | △370,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △242,221 | △558,609 |
| その他 | 437,959 | △229,540 |
| 小計 | 3,506,520 | 3,136,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,950 | 56,858 |
| 利息の支払額 | △3,052 | △4,621 |
| 法人税等の支払額 | △992,524 | △723,248 |
| 法人税等の還付額 | 8,602 | 6,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569,497 | 2,472,165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △98 | 9,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,790 | △933,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,532 | 46,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △234,318 | △170,794 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,875 | △20,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,399 | - |
| 貸付けによる支出 | △65,200 | △51,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,725 | 8,500 |
| 補助金の受取額 | 45,288 | - |
| その他 | 1,462 | △17,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354,875 | △1,230,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | △86,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △780,000 | △800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △263 | △722 |
| 配当金の支払額 | △280,126 | △359,863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △59,516 | △6,410 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,477 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △59,969 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △875,397 | △952,995 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,713 | 5,234 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,354,938 | 294,389 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,591,824 | 7,946,762 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 88,861 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,946,762 | 8,330,014 |
