協立電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,351,631

2,630,405

減価償却費

198,013

237,805

為替差損益（△は益）

△1,187

△1,560

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31,023

△20,820

賞与引当金の増減額（△は減少）

64,000

9,328

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,100

7,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,184

△1,222

受取利息及び受取配当金

△45,614

△51,326

支払利息

3,506

3,052

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,770

△295

有形及び無形固定資産除却損

2,268

278

投資有価証券売却損益（△は益）

△893

5,263

投資有価証券評価損益（△は益）

21,113

-

補助金収入

-

△45,288

売上債権の増減額（△は増加）

△2,580,238

551,396

棚卸資産の増減額（△は増加）

△348,177

△13,834

仕入債務の増減額（△は減少）

1,352,364

△242,221

その他

85,867

437,959

小計

1,151,191

3,506,520

利息及び配当金の受取額

40,429

49,950

利息の支払額

△3,506

△3,052

法人税等の支払額

△563,902

△992,524

法人税等の還付額

-

8,602

営業活動によるキャッシュ・フロー

624,212

2,569,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

-

△98

有形固定資産の取得による支出

△405,947

△251,790

有形固定資産の売却による収入

34,305

1,532

無形固定資産の取得による支出

△66,714

△234,318

有価証券の償還による収入

-

100,000

投資有価証券の取得による支出

△219,566

△18,875

投資有価証券の売却による収入

2,181

27,399

貸付けによる支出

△193,429

△65,200

貸付金の回収による収入

68,917

39,725

補助金の受取額

-

45,288

その他

-

1,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

△780,253

△354,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

300,000

長期借入れによる収入

800,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,100,000

△780,000

自己株式の取得による支出

△234

△263

配当金の支払額

△219,970

△280,126

非支配株主への配当金の支払額

△6,340

△59,516

非支配株主からの払込みによる収入

-

4,477

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△59,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,545

△875,397

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,094

15,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△381,492

1,354,938

現金及び現金同等物の期首残高

6,812,788

6,591,824

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

 160,528

-

現金及び現金同等物の期末残高

 6,591,824

 7,946,762