日本マイクロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,251

11,245

減価償却費

2,433

1,929

減損損失

15

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

104

476

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△43

△281

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

66

209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66

27

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19

△13

受取利息及び受取配当金

△102

△56

支払利息

14

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,164

△2,596

固定資産売却損益（△は益）

3

△1

固定資産除却損

13

3

事業構造改革費用

123

－

株式報酬費用

58

72

新株予約権戻入益

△209

△0

その他の営業外収益・特別利益

△1

△36

売上債権の増減額（△は増加）

△2,121

△2,676

たな卸資産の増減額（△は増加）

△316

△1,128

仕入債務の増減額（△は減少）

39

1,412

前受金の増減額（△は減少）

806

△686

その他債権の増減額（△は増加）

△168

211

その他債務の増減額（△は減少）

532

734

小計

4,330

8,913

利息及び配当金の受取額

97

62

利息の支払額

△15

△10

法人税等の支払額

△786

△1,742

法人税等の還付額

40

160

事業構造改革費用の支払額

△77

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,587

7,382

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,352

△2,386

定期預金の払戻による収入

488

1,203

有形固定資産の取得による支出

△2,386

△3,156

有形固定資産の売却による収入

158

2

投資有価証券の売却による収入

1,212

2,822

その他投資活動による支出

△303

△446

その他投資活動による収入

55

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,127

△1,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,691

1,038

短期借入金の返済による支出

△1,551

△1,314

長期借入れによる収入

850

650

長期借入金の返済による支出

△962

△728

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△381

△1,030

ストックオプションの行使による収入

－

130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△354

△1,253

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,134

4,506

現金及び現金同等物の期首残高

11,273

12,408

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,408

※ 16,914