日本マイクロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,979

4,251

減価償却費

1,820

2,433

減損損失

240

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△119

104

製品保証引当金の増減額（△は減少）

264

△43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△74

66

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

92

66

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

18

△19

受取利息及び受取配当金

△77

△102

支払利息

10

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△619

△1,164

固定資産売却損益（△は益）

24

3

固定資産除却損

6

13

事業構造改革費用

－

123

株式報酬費用

51

58

新株予約権戻入益

△4

△209

その他の営業外収益・特別利益

△13

△1

その他の営業外費用・特別損失

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,758

△2,121

たな卸資産の増減額（△は増加）

326

△316

仕入債務の増減額（△は減少）

44

39

前受金の増減額（△は減少）

△237

806

その他債権の増減額（△は増加）

△151

△168

その他債務の増減額（△は減少）

△562

532

小計

4,760

4,330

利息及び配当金の受取額

77

97

利息の支払額

△9

△15

法人税等の支払額

△812

△786

法人税等の還付額

－

40

事業構造改革費用の支払額

－

△77

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,015

3,587

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△189

△1,352

定期預金の払戻による収入

385

488

有形固定資産の取得による支出

△2,145

△2,386

有形固定資産の売却による収入

230

158

投資有価証券の売却による収入

661

1,212

その他投資活動による支出

△195

△303

その他投資活動による収入

132

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,121

△2,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,312

1,691

短期借入金の返済による支出

△960

△1,551

長期借入れによる収入

700

850

長期借入金の返済による支出

△758

△962

自己株式の取得による支出

△719

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△987

－

配当金の支払額

△740

△381

非支配株主への配当金の支払額

△207

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,360

△354

現金及び現金同等物に係る換算差額

△137

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

396

1,134

現金及び現金同等物の期首残高

10,877

11,273

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,273

※ 12,408